Cara Membaca Rekap Kas

Halaman Rekap Kas (menu Ringkasan → Rekap Kas) membandingkan kas yang tercatat di POS dengan setoran kas yang benar-benar masuk, per warung per tanggal. Tujuannya satu: menangkap kas yang hilang di tengah jalan — sebelum uangnya sampai ke bank.

🎓 Pahami dulu: kenapa kas POS dan setoran harus dibandingkan

Analogi sederhana

Bayangkan kasir menerima uang tunai sepanjang hari. Mesin POS mencatat berapa total tunai yang masuk (itu kas POS). Lalu di akhir hari, uang tunai itu harus disetorkan — entah ke bank atau ke pemilik (itu setoran). Kalau yang disetor lebih kecil dari yang dicatat POS, ada uang yang belum disetor — bisa lupa, bisa beda tanggal, atau bisa diselewengkan. Rekap Kas menyalakan lampu kuning persis di hari itu.

Cara kerjanya: dari catatan jadi sinyal

Kas POSTotal tunai dari Laporan POS

SetoranPenjualan channel Cash yang masuk

SelisihKas POS − Setoran

Status🚩 kurang setor bila POS lebih besar

Yang dihitung sebagai kas POS hanya baris dengan metode bayar tunai (CASH / TUNAI / KAS). Pembayaran lewat QRIS, GoFood, ShopeeFood, GrabFood TIDAK dihitung — uang itu masuk ke bank lewat aplikasi, bukan kas tunai. Yang dihitung sebagai setoran hanya penjualan channel Cash.

Kenapa penting?

Kas tunai adalah uang yang paling mudah hilang karena tidak ada jejak digital otomatis. Dengan membandingkan apa yang mesin catat dan apa yang benar-benar disetor, Anda punya angka yang jujur untuk ditanyakan ke kasir — bukan tuduhan, tapi selisih yang perlu dijelaskan.

Sumber belajar

• Apa itu cash skimming / pencurian kas (AccountingTools, Inggris)
• Cash reconciliation dasar (Investopedia, Inggris)

Memilih warung & rentang tanggal

Di atas laporan ada pilihan Warung dan rentang tanggal (Dari tanggal sampai Sampai tanggal). Standarnya bulan berjalan. Ganti rentangnya untuk memeriksa periode lain — laporan dihitung ulang otomatis.

Membaca ringkasan

Dua kartu di atas memberi gambaran cepat:

• Hari kurang setor = berapa hari yang ditandai 🚩 pada rentang ini. Kalau angkanya 0, tidak ada hari mencurigakan — bagus.
• Total hari dibandingkan = berapa baris (tanggal) yang punya aktivitas kas.

Membaca tabel & status

Tabel Rekap Kas POS menampilkan satu baris per tanggal. Tekan judul kolom Selisih untuk mengurutkan — hari 🚩 kurang setor naik ke atas.

Arti tiap status:

• 🟢 OK — kas POS dan setoran cocok (dalam batas toleransi). Tidak perlu tindakan.
• 🚩 kurang setor — kas POS lebih besar dari setoran, melebihi toleransi. Inilah sinyal utama: periksa kemungkinan kas belum disetor atau selisih kasir.
• 🟡 setoran > POS — setoran lebih besar dari kas POS. Biasanya beda tanggal atau setoran gabungan; cek catatannya.
• ⚪ tak ada pembanding — salah satu sisi kosong (ada kas POS tapi belum ada setoran tercatat, atau sebaliknya). Belum bisa dibandingkan, tapi tetap tampil supaya hari yang setorannya belum masuk tidak hilang dari pandangan.

🎓 Apa itu 'toleransi'?

Selisih kecil itu wajar (uang receh, pembulatan). Sistem punya toleransi — selama selisih masih di bawah batas (misal Rp 1.000 ATAU 1% dari kas POS), statusnya tetap 🟢 OK. Batas ini bisa diatur Admin per warung lewat Pengaturan, jadi warung besar bisa pakai batas berbeda dari warung kecil.

Status tidak bisa "diedit hilang"

Status di sini dihitung ulang setiap kali laporan dibuka, langsung dari catatan POS dan setoran yang asli. Tidak ada tombol untuk mengubah status — kalau sebuah hari ditandai 🚩 kurang setor, satu-satunya cara menghilangkannya adalah dengan setoran yang benar tercatat, bukan dengan mengedit angkanya. Ini sengaja: angka kecurangan tidak boleh bisa "dirapikan" dari layar.

Catatan akses

Laporan ini hanya bisa dibaca Manager ke atas (Manager, Keuangan, Admin, Owner). Tim Warung (staff) tidak melihat menu Rekap Kas. Setiap warung yang Anda buka juga dibatasi sesuai cakupan Anda — outlet di luar cakupan menampilkan "Akses ditolak".